Положение об Операционном отделе
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике
I. Общие положения
1.1. Операционный отдел (далее-Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (далее-УФК), обеспечивающим функционирование Единого казначейского счета, в части счета, открытого УФК, координацию действий структурных подразделений УФК при осуществлении операций на счетах, открытых УФК, контроль движения денежных средств на счетах, организацию и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и учреждениями  Банка России и кредитными организациями;
1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями УФК, с учреждениями Банка России и кредитными организациями;
       1.3. Отдел подчиняется непосредственно руководителю УФК и курирующему заместителю руководителя УФК;
       1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, Приказами УФК, должностными регламентами и инструкциями, Положением об УФК,  а так же настоящим Положением об Отделе.
II. Задачи
2. Задачами Отдела являются:
2.1. организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских    расчетов между УФК и учреждением Банка России, кредитными организациями;
2.2. обеспечение функционирования единого казначейского счета в части счета, открытого УФК в учреждении Банка России;
2.3.координация действий структурных подразделений УФК при осуществлении операций на счетах, открытых УФК в учреждении  Банка России и кредитных организациях;
2.4.взаимодейстиве с ГИС ГМП в части полномочий УФК;
2.5.обеспечение взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (далее-ГИС ЖКХ).

III. Структура и организация деятельности

       3.1. Руководство Отделом осуществляется начальником Отдела. Начальник  Отдела назначается на должность руководителем УФК в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и находится в непосредственном подчинении курирующего заместителя руководителя УФК. В отсутствии начальника Отдела (командирование, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела или сотрудник Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом и на основании приказа УФК;
3.2. Штатная численность сотрудников Отдела утверждается руководителем УФК;
3.3. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем УФК в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-Ф3 «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации.
IV. Функции
  4. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:
  4.1. формирует и направляет в МОУ ФК Консолидированные заявки на перечисление средств федерального бюджета на счет УФК для осуществления кассовых выплат;
4.2. формирует и направляет в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);
4.3. формирует расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов УФК и обеспечивает их передачу в учреждение Банка России и кредитные организации;
4.4. обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с  использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в УФК, в финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований);
4.5. принимает электронные выписки банка по всем счетам, открытым УФК в учреждении Банка России и кредитных организациях, осуществляет контроль за соответствием данных полученных выписок банка проведенным операциям и подтверждает расходную часть выписок по всем счетам;
4.6. осуществляет ежедневный мониторинг своевременного перевода учреждением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК, по которым заключены соответствующие договора банковского счета, на счет, открытый МОУ ФК на балансовом счете №40105 «Средства федерального бюджета»;
4.7. открывает, переоформляет и закрывает  в учреждении Банка России и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    4.8.выдает денежные чековые книжки получателям бюджетных средств (бюджетным (автономным) учреждениям, иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям) не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями бюджетных средств (далее-неучастник бюджетного процесса)) на основании представленного заявления на получение денежных чековых книжек, ведет учет денежных чековых книжек, получает в учреждении Банка России и кредитных организациях необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов №40116 « Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее-счет №40116), возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в учреждение  Банка России (кредитную организацию);
4.9. получает от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) Заявление на получение карт, формирует Реестр на выпуск карт и направляет данный Реестр в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета №40116, регистрирует выданные кредитной организацией карты в Журнале регистрации карт в соответствии со сведениями о реквизитах банковских карт, представленных кредитной организацией;
4.10. направляет оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, получателей средств местного бюджета), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), федеральных бюджетных учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений), федеральных автономных учреждений (автономных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных автономных учреждений), лицевые счета которых открыты в УФК;
4.11. осуществляет хранение извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений в течение одного года с момента формирования;
4.12. перечисляет остаток с соответствующих счетов УФК, открытых в учреждении Банка России и осуществляет их возврат на указанные счета в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
4.13. осуществляет исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета и бюджета Союзного государства в текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела;
4.14. обеспечивает достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;
4.15. обеспечивает направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в учреждение Банка России;
4.16. осуществляет взаимодействие с учреждением Банка России и кредитными организациями в части проведения операций на счетах, открытых УФК;
4.17. участвует в определении предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными денежными средствами;
4.18.осуществляет размещение, уточнение и аннулирование в ГИС ЖКХ информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги после проведения кассовых операций по кассовым выплатам получателей бюджетных средств федерального бюджета (субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), федеральных бюджетных (автономных) учреждений (бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)), юридических лиц-неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты в УФК;
4.19. обеспечение  своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя УФК (заместителя руководителя УФК), подготовка проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный  законодательством Российской Федерации срок;
4.20. осуществление в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;
4.21. осуществление внутреннего контроля  соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,  правовых актов Министерства финансов российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность УФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;
4.22.взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями УФК, центрального аппарата Федерального казначейства, МОУ ФК, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;
4.23.осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;
4.24. осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию  документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;
4.25. обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну,  сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»;
4.26. обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;
4.27.участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;
4.28. участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФК;
4.29. обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;
4.30. поддержание контента сайта УФК в сети Интернет актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела;
4.31. участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность УФК по работе официального сайта УФК в сети Интернет;
4.32.участие в информационном обеспечении работы сайта УФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;
4.33. управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;
4.34.осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела.
V. Полномочия
          5. Отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере имеет право:
  5.1. давать поручения (по согласованию с руководителем УФК) начальникам Отделов №№2-10 и получать от Отделов №№2-10 информацию для выполнения возложенных на Отдел функций;
    5.2.    требовать от структурных подразделений и от Отделов №№2-10 УФК материалы, необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию Отдела;
    5.3. не принимать к исполнению и оформлению расчётно-платежные документы, оформленные ненадлежащим образом (недействительные документы);
  5.4. участвовать в работе совещаний, конференций по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
5.5. проводить семинары, совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
         5.6. вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
  5.7. осуществлять связь с другими отделами и организациями по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
    5.8. вносить руководству УФК предложения по совершенствованию работы Отдела;
    5.9. получать доступ к любой информации, касающейся деятельности этого Отдела;
5.10. по мере необходимости вносить предложения руководителю Управления об изменении и дополнении настоящего Положения.    

VI. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных настоящим Положением на Отдел, несет начальник Отдела.
6.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за:
6.2.1. выполнение задач и функций, возложенных только на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами сотрудников Отдела;
  6.2.2. соблюдение законности при выполнении расчетных операций;
6.2.3. соблюдение ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;
6.2.4. сохранность сведений, отнесенных к сведениям ограниченного распространения и составляющих служебную тайну.